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2017合规将是私募最大动力
作者:研究部——宗艺 发布时间:2017-02-08

蓝海君就目前的市场情况来看2017年,对于私募基金来说,什么最重要?

合规!2015年下半年以来,资本市场的主基调是“降杠杆、强监管、控风险”。权益市场高杠杆已成昨日往事随风飘去,理财和债市的去杠杆也已大刀阔斧加速推进。强监管更是体现在资本市场的所有环节,密集的新规目不暇接频繁袭来。就资产管理业务来说,券商资管、基金专业子公司、保险资金、私募基金等主体的针对性监管措施和规则已经铺天盖而来。

在春节过后的第一天中国股市迎来了“开门红”,蓝海君认为对于投资者而言,存量资金博弈的环境下,更需要具备波段调仓的思维,或参考部分产业资本增持乃至减持的行为,进行灵活的资产配置,而面对内外环境不明亮的市场背景,追逐利润最大化并不是首要的任务,最重要的是保护好自己的本金,强调资产安全配置是最重要的。

在过去的一年里出台的私募基金相关监管和业务规则已经覆盖到了私募基金运营的各个环节,监管的严厉程度,已经接近甚至部分规则超越了公募基金的监管规则。继2016年初开始P2P治理整顿及2016年中规范券商资管和基金专业子公司之后,2017年新年伊始,对各类交易所的清理整顿工作也宣告启动。同时,12月中旬的中央经济工作会议,提出2017年要把防控金融风险放到更加重要的位置,下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险。近日,证监会两位副主席方星海和李超也分别指出,2017年最大的风险在金融领域,要依法从严监管。

所以,合规将是2017年私募基金行业最大动力。重要的事情说三遍:合规!合规!合规!

在投资方面,我们一直认为应对比预测更重要,过去是如此,2017年更是如此。2016年开始,预测模型的根基被改变了,甚至关键因子被逆转了,导致的结果是预测与最终的事实可想而知。

2017年,合规第一,应对第二。我们蓝海公司,要确保组合和公司活下来,做好不同情境假设下的应对预案,适应新的全球政治经济运行环境,拥抱中国经济新常态,立足长远。

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